Paqëndrueshmëria - çfarë është ajo? Paqëndrueshmëria e opsioneve

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-12 12:54

Të bëhesh një tregtar i suksesshëm nuk është i lehtë, dhe për këtë arsye nevojitet më shumë se një vit përvojë për të marrë të ardhura të qëndrueshme nga spekulimet e monedhës. Zhvillimi i tregjeve financiare është një hyrje në makroekonomi, studimin e analizave teknike dhe punën për veten. Megjithatë, gjëja më e rëndësishme është krijimi i një strategjie tregtare që nuk do të funksionojë 100% nëse tregtari nuk di të analizojë dhe përdorë paqëndrueshmërinë.

Çfarë është paqëndrueshmëria

Kur zotëroni tregtimin, jeni duke kërkuar përgjigje për shumë pyetje, ndër të cilat ka gjithmonë një bazë: "Çfarë është paqëndrueshmëria?" Ai përcakton numrin e pikëve që çmimi ka kaluar në një kohë të caktuar. Për shembull, gjatë ditës, kuota EUR/USD mund të rritet ose të bjerë me 80-100 pikë - kjo është madhësia e paqëndrueshmërisë së saj. Duke qenë në treg, nuk duhet të habiteni nga lëvizje të tilla: një ndryshim në këtë çift monedhe me 140 pikë është një ndryshim i çmimit të euros ndaj dollarit me vetëm 1%.

Diapazoni i luhatjeve të instrumentit financiar të analizuar është paqëndrueshmëria, përcaktimi i të cilit është i rëndësishëm për tregtimin e suksesshëm. Nëse ky tregues është i lartë, atëherë tregtari duhetkuptojnë se probabiliteti për të bërë një fitim rritet në përputhje me rrezikun. Situata e kundërt është kur ka një banesë në tabelë, dhe paqëndrueshmëria është vetëm 5-15 pikë. Në kushte të tilla, është e rehatshme për skalperët të punojnë. Me paqëndrueshmëri mesatare dhe të lartë, është e përshtatshme të vizatoni linja trendi dhe të bëni parashikime për lëvizjen e çmimeve të instrumenteve financiare.

Çfarë ndikon në paqëndrueshmëri

Paqëndrueshmëria e çmimeve ndryshon për disa arsye:

Aktiviteti i pjesëmarrësve të tregut. Ndryshime të mprehta të çmimeve ndodhin kur blerësit dhe shitësit luftojnë për një marrëveshje. Kështu, formohet një trend në rritje ose në rënie, varësisht se kush e fiton këtë luftë.
Outputi i statistikave makroekonomike. Kalendari ekonomik përmban ngjarjet më të rëndësishme ekonomike të të gjitha vendeve të zhvilluara: nxjerrjen e të dhënave për prodhimin, tregun e punës, ndryshimet në normën e interesit. Diferenca midis shifrave reale dhe atyre të parashikuara shkakton një reagim të dhunshëm nga tregtarët, gjë që justifikon paqëndrueshmërinë në rritje.
Seancë tregtare. Shumica e transaksioneve përfundohen në mëngjes kur Bursa e Londrës është e hapur - gjatë kësaj periudhe vihet re luhatshmëria maksimale e shumicës së instrumenteve financiare. Gjatë seancës tregtare amerikane, tregtarët janë më pak aktivë nëse nuk ka lajme makroekonomike. Gjatë sesioneve të Azisë dhe të Paqësorit, paqëndrueshmëria rritet në çiftet e monedhave në të cilat janë të pranishëm jenit japonezë, dollarët australianë dhe të Zelandës së Re.
Gjendja e përgjithshme e ekonomisë. Të gjitha vendetbashkëpunojnë me njëri-tjetrin, gjë që çon në ndikimin e tyre tek njëri-tjetri. Për shembull, kur investoni në dollarin australian, duhet të keni parasysh se ai është shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve negative në ekonominë kineze, pasi këto dy vende janë partnerë të ngushtë. Një thatësirë mund të çojë në një rënie të dollarit të Zelandës së Re, pasi ekonomia e këtij shteti bazohet në shitjen e produkteve bujqësore. Kështu, paqëndrueshmëria e monedhës përcaktohet nga metoda themelore që mbulojnë gjithçka: rezultatet e negociatave midis krerëve të shteteve, procesverbalet e mbledhjeve të bankave qendrore, një krizë në çdo industri, fatkeqësitë natyrore dhe më shumë.

Karakteristikat e paqëndrueshmërisë

Për të ndërtuar një strategji të suksesshme tregtare, ia vlen të kuptoni në detaje konceptin e "paqëndrueshmërisë". Çfarë është, çfarë karakteristikash ka. Së pari, karakterizohet nga qëndrueshmëria - më shpesh, paqëndrueshmëria nuk ndryshon për një periudhë të gjatë, derisa të ndodhë një ngjarje me të vërtetë e rëndësishme ekonomike. Pra, duke analizuar kalendarin e statistikave dalëse, mund të supozojmë se luhatjet e çmimeve të çiftit EUR/USD nuk do të ndryshojnë diapazonin e tyre deri në nxjerrjen e listave të pagave Jo-fermike.

Së dyti, paqëndrueshmëria është ciklike - luhatjet e mprehta zëvendësohen nga ndryshime të vogla çmimesh, pas së cilës përsëri ka kërcime të mprehta për shkak të disa faktorëve themelorë. Së treti, paqëndrueshmëria e një opsioni ose një çifti monedhe shpesh priret drejt mesatares. Për shembull, nëse është tipike që çifti USD/JPY të kalojë 80pikë, atëherë do të kthehet në këtë vlerë çdo herë pasi të ketë arritur ekstreme të reja.

Vlera e paqëndrueshmërisë

Të kuptuarit e paqëndrueshmërisë - çfarë dhe si ta përdorni atë në tregtimin tuaj, një tregtar mund të rrisë shanset e tij për të bërë një fitim, pasi ai do të jetë më i kujdesshëm në zgjedhjen e pikës së hyrjes në treg. Paqëndrueshmëria ndihmon për të llogaritur nivelin e rrezikut të transaksionit të planifikuar, pasi është e nevojshme të shihen kufijtë e përafërt për lëvizjen aktuale të çmimit. Kjo jep një kuptim të qartë se ku duhet të jetë urdhri mbrojtës dhe ku pozicioni do të mbyllet me një fitim.

Një tregtar duhet të jetë i vetëdijshëm se instrumentet financiare më të paqëndrueshme ofrojnë më shumë mundësi për të fituar, megjithatë, rreziqet në transaksione të tilla gjithashtu rriten ndjeshëm. Është më mirë që fillestarët të zgjedhin çifte monedhash "të qeta" në mënyrë që të mësojnë se si të analizojnë ndryshimet e paqëndrueshmërisë, të filtrojnë zhurmën e tregut dhe sinjalet e rreme, pas së cilës ata tashmë mund t'i bëjnë taktikat e tyre të tregtimit më agresive.

Si ta llogarisni vetë paqëndrueshmërinë

Llogaritja e paqëndrueshmërisë është shumë e thjeshtë, le të shohim një shembull. Një tregtar brenda ditës duhet të dijë se sa pips mund të lëvizë çmimi në një orë dhe një ditë. Për ta bërë këtë, ai duhet të analizojë historinë e sjelljes së instrumentit financiar në fjalë. Për të thjeshtuar procedurën, ai hap grafikun javor dhe llogarit diferencën midis vlerave të larta dhe të ulëta të qiririt të fundit të mbyllur. Ai duhet ta ndajë këtë vlerë me 5 për të përcaktuar numrin e pikëve që çmimi ka kapërcyer në një ditë. Për të gjetur paqëndrueshmërinë për orë, vlera ndahet me 120 (524).

Nëse një tregtar vëren këtë statistikë, ai së shpejti do të jetë në gjendje të shohë njëfarë rregullsie në ndryshimet e paqëndrueshmërisë, të përcaktojë gamën mesatare standarde të lëvizjes së çmimeve për instrumentin financiar të përdorur, gjë që do ta lehtësojë shumë punën e tij dhe do të ndihmojë në përmirësimin e tregtimit të tij strategji.

Treguesit e paqëndrueshmërisë

Treguesit për përcaktimin e fuqisë së paqëndrueshmërisë janë standarde dhe janë të disponueshëm në terminalin e tregtimit. Opsioni më i thjeshtë janë mesataret lëvizëse eksponenciale. Sa më larg të jetë linja nga qirinjtë, aq më e fortë është paqëndrueshmëria e këtij çifti monedhe. Mesatarja në lëvizje konkurron me Bollinger Bands. Ky tregues i paqëndrueshmërisë përbëhet nga disa linja që konvergojnë kur treguesi është i ulët dhe ndryshojnë kur diapazoni i luhatjeve të çmimeve rritet.

Opsioni i tretë për llogaritjen e paqëndrueshmërisë është ATR, i cili përdor ndryshimin në çmime (aktual i lartë dhe i ulët) për të ndërtuar imazhin e tij. Sa më i madh ky numër, aq më i madh është paqëndrueshmëria. Grafiku ATR nuk ilustron një tendencë, por një rritje ose ulje të shkallës së ndryshimit të çmimit. Secili prej këtyre treguesve mund të personalizohet sipas nevojave tuaja, në mënyrë që të dhënat e analizuara të jenë më të sakta.

Përdorimi i paqëndrueshmërisë

Për të përfituar nga tregjet financiare, është e rëndësishme të përdorni me mençuri ndryshimet e paqëndrueshmërisë. Rritja e saj rrit jo vetëm potencialinfitimi, por edhe rreziku. Është më mirë që fillestarët të zgjedhin çiftet e monedhave, grafikët e të cilëve nuk ilustrojnë kërcime të mprehta që trokasin qartë tregtarët e papërvojë nga tregu. Për të përdorur siç duhet paqëndrueshmërinë, duhet të dini sa vijon:

Nëse ka një banesë në grafik dhe diapazoni i luhatjeve të çmimeve mbetet i pandryshuar për një kohë të gjatë, atëherë duhet të presim që paqëndrueshmëria të rritet ndjeshëm së shpejti. Rishikoni me kujdes kalendarin ekonomik për të vendosur porositë në pritje në kohën e duhur.
Sistemi i tregtimit duhet të marrë parasysh ndryshimet në sjelljen e instrumentit financiar - "Stop humbje" duhet të vendoset jashtë zonës së zhurmës dhe duke marrë parasysh rritjen e mundshme të paqëndrueshmërisë - kjo do të eliminojë gjasat që ju të thjesht të “nkautojnë” nga tregu. Për shembull, kur tregtoni EUR ndaj USD, zgjidhni me kujdes nivelin në të cilin do të vendoset një urdhër mbrojtës - në rangun prej 80 pikësh. Nëse çmimi gjatë seancës londineze ose amerikane u rrit ose ra me një numër të caktuar pikësh, atëherë në atë ditë nuk ia vlen të hapni një pozicion. Mos harroni gjithashtu se fitimi i mundshëm duhet të jetë të paktën 2 herë më shumë se humbjet.
Kur paqëndrueshmëria është e lartë, zvogëloni volumin e transaksioneve të hapura - mos rrezikoni kapitalin tuaj në mënyrë të paarsyeshme.

Duke rregulluar strategjinë tuaj tregtare bazuar në informacionin që merrni, do të jeni në gjendje të eliminoni shumicën e sinjaleve false dhe të gjeni pika vërtet të mira hyrjeje në treg. Duke bërë pyetjen: "Paqëndrueshmëria - çfarë është?", junuk duhet të mjaftohet me një përkufizim të thjeshtë të termit. Aftësia për ta analizuar dhe zbatuar atë në tregtimin tuaj është çelësi për rritjen e të ardhurave nga puna në tregjet financiare.